Daftar isi — Panduan Bendahara Sekolah ASIS
- 1Mengenal Ruang Kerja Keuangan ASIS
- 1.1Peran dan Tanggung Jawab Bendahara
- 1.2Menyiapkan Kategori dan Sumber Dana
- 2Mengelola Tagihan SPP dan Biaya Sekolah
- 2.1Membuat Jenis Tagihan
- 2.2Menerbitkan Tagihan Massal
- 3Mencatat Pembayaran Murid
- 3.1Pembayaran Sebagian dan Pelunasan
- 3.2Koreksi dan Pembatalan Pembayaran
- 4Mengelola RKAS dan Kas Umum
- 4.1Menyusun Rencana Anggaran Sekolah
- 4.2Mencatat Transaksi Kas Umum
- 5Rekonsiliasi Keuangan dan Penyusunan SPJ
- 5.1Rekonsiliasi Keuangan Bulanan
- 5.2Menyusun SPJ Sekolah
- 6Cara Membuat Jenis Tagihan Sekolah di ASIS
- 7Cara Menerbitkan Tagihan Murid Secara Massal
- 8Cara Mencatat Pembayaran dan Mencetak Kwitansi
- 9Cara Merekap Tagihan dan Merekonsiliasi Pembayaran Sekolah
- 10Cara Mencatat Pembayaran Sebagian Tagihan Sekolah
- 11Cara Menyusun RKAS Sekolah di ASIS
- 12Cara Menyiapkan SPJ Keuangan Sekolah
- 13Cara Melaporkan Penggunaan Dana KIP Murid
- 14Cara Mencatat Setoran Tabungan Murid
- 15Cara Menyeleksi Pengajuan Beasiswa Sekolah
- 16Cara Mencatat Penyaluran Beasiswa Murid
- 17Cara Membuat Kampanye Donasi Sekolah di ASIS
- 18Cara Memeriksa Transparansi Dana Donasi Sekolah
12Cara Menyiapkan SPJ Keuangan Sekolah
Mencocokkan transaksi, bukti, dan anggaran sebelum laporan pertanggungjawaban.
SPJ merangkum pengeluaran yang sudah terjadi. Berkas lengkap tanpa hubungan ke transaksi sumber tetap menyulitkan pemeriksaan.
Sebelum memulai
Siapkan periode laporan, transaksi yang telah disahkan, bukti pembayaran, dan rencana anggaran.
Langkah-langkah di ASIS
- Buka laporan SPJ untuk periode serta sumber dana yang sesuai.
- Cocokkan setiap transaksi dengan kategori anggaran dan bukti yang dapat dibaca.
- Tandai bukti hilang, nominal berbeda, atau transaksi yang belum selesai verifikasi.
- Tinjau rekap bersama bendahara dan pimpinan sebelum mencetak atau menyerahkan laporan.
Periksa hasilnya
Total SPJ sesuai transaksi terverifikasi; setiap pengeluaran mempunyai bukti dan penanggung jawab.
Jika hasil belum sesuai
Jika bukti tidak cocok, koreksi transaksi sumber melalui prosedur resmi; jangan menyunting hanya angka hasil cetak.